De impact van Covid-19 op het gebied van cashmanagement respectievelijk de cash flow bij organisaties is in het algemeen fors. Gezien vanuit de gemeente Deventer raakt het ook de cash flow (o.a. minder inkomsten vanuit parkeren), het cash management (toepassing/aanpassing betalingsregelingen: uitstel betaling belastingen voor bedrijven), verbonden partijen (bevoorschotting), bedrijven en burgers. Kortom dit heeft rechtstreeks een gevolg op de kasgeldpositie van de gemeente; in het verlengde hiervan is het volgende van belang.

De gemeente Deventer heeft een rekening-courant limiet bij de BNG van €28 miljoen . De kasgeldlimiet (zie ook de passage: kasgeldlimiet) hebben we in het eerste tot en met het derde kwartaal 2020 niet overschreden. De liquiditeitsprognose 2020 is recent geactualiseerd en hierbij is ook rekening gehouden met de impact van de genoemde aspecten op het gebied van de treasury.

Op dit moment is de inschatting dat mogelijk dit jaar nog een aanvullende lening van €10 miljoen behoeft te worden aangetrokken. Er kan snel tegen gunstige condities geld (lees negatieve rente) worden aangetrokken op de geldmarkt of de kapitaalmarkt.